Чл. 12 PUFDNKSIP

Чл. 12. (1) Дирекция "Финансово управление" отговаря за всички финансови и счетоводни аспекти от дейността на компанията.
(2) Дирекция "Финансово управление":
1. оказва подкрепа и осигурява насоки на изпълнителния директор в областта на финансовото управление;
2. участва в стратегическото и годишно финансово планиране на дейността;
3. отговаря за подготовката на годишния бюджет и тригодишната бюджетна прогноза на компанията;
4. подпомага подготовката на цялостния план за работа и целите на компанията;
5. участва в подготовката на проекти за договори и споразумения с международни финансови институции и др.;
6. организира системата за счетоводство и контрол на компанията и осигурява точни и пълни счетоводни записи;
7. изготвя текущи анализи и прогнози за финансовото състояние на компанията;
8. контролира опазването на движимото и недвижимото имущество чрез провеждане на инвентаризации;
9. отговаря за навременното и точно възнаграждение на служителите за извършената работа;
10. обслужва финансово-счетоводно останалите звена на компанията;
11. изготвя годишни и междинни отчети на касова и начислена основа и друга информация по ред, начин, в периодичност и срокове, определени от Министерството на финансите;
12. изготвя годишния финансов отчет на компанията;
13. отговаря за правилното и законосъобразното изразходване на финансовите ресурси;
14. извършва счетоводно отчитане на касова и начислена основа, прилагайки Единната бюджетна класификация и Сметкоплана на бюджетните предприятия;
15. организира съхраняването и достъпа до счетоводните документи;
16. поддържа и отговаря за финансовото наблюдение по реализацията на проектите;
17. извършва проверка за финансово съответствие на представените документи за разплащане по сключените договори с изпълнителите на обществени поръчки;
18. подготвя финансови отчети за изпълнението на проекти и програми;
19. подготвя месечни и тримесечни прогнози за плащания по изпълнението на проектите и ги докладва на управителния съвет;
20. подготвя искания за плащания до съответния управляващ орган;
21. извършва проверка и контрол за допустимост на разходите според правилата на съответния източник на финансиране;
22. извършва плащанията към изпълнителите по сключените договори по проектите по чл. 3, ал. 1 и други плащания, свързани с дейността на компанията;
23. поддържа работеща оперативна техническа система за отчетност на разходите за всички източници на финансиране на дейността на компанията съгласно Закона за пътищата .